¿Nueva en el equipo? Empieza aquí — del login al Fidigis, paso a paso
Conciliador
Conciliador de estados de cuenta
Compara tus transacciones posteadas contra los PDFs bancarios
Aliados CapturaTemporada 2026
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Inicio › Clientes › Garcia, Sofia
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Garcia, Sofia
Control A051·Año fiscal 2026·2 cuentas·Sole Proprietor·
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Pendientes
0
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Distribucion de gastos
Haz POST a gastos para ver la distribucion
Updates: Pendientes / Notas
Sin updates aun
Sin actividad aun — sube el CSV para comenzar
Agrega una cuenta bancaria desde el modulo Cuentas
Sin iniciar
Progreso anual 2026
Enero0 de 12 mesesDiciembre
P&L Snapshot 2026 YTD
Income
—
Gastos
—
Net Income
—
Cuentas bancarias
📁 Estados de cuenta (PDF)
📥 Arroja aquí los PDFs de los estados de cuenta (todos a la vez — 12 o los que sean) La app lee cada PDF y detecta su mes automáticamente · o haz clic para elegirlos
El mes se detecta por la fecha de CIERRE del periodo del estado de cuenta (ej. 15-dic al 14-ene = enero). Si alguno sale mal o "sin mes", corrígelo con su selector. El Fidigis los tomará por mes.
Historial / Bitácora0 entradas
S
admin
Estatus del Expediente
Click en cada paso para marcarlo completado.
Tasks del cliente0 pendientes
Info Cliente
General
Negocio
Fiscal
Sole Proprietor
LLC
DBA
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Corp (C-Corp)
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/Aliados/2026/Garcia_Sofia/2026_activo.json · guardado hace 18 min
Aliados CapturaTemporada 2026
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Transacciones
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Balance Sheet
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Pending 12
Posted 6
—
Orden original
Imprimir
Exportar CSV
Configuración
Vista de la tabla
0IA
0repetición
0manual
0pendientes
0 seleccionadasVendor:Category:
Fecha ↑
Descripción banco
Vendor ↕
Crédito
Débito
Category (Acct › Sub)
Método
POST
0 posted al P&L / Balance Sheet Postea transacciones para verlas en los reportes
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January 1, 2026 to December 31, 2026
Imprimir P&L
Exportar Excel
—
Total
0 transacciones posted
Inicio › Cliente › Fidigis
FIDIGIS BORRADOR
100%
Secciones · orden del documento
Usa ↑ ↓ para mover secciones y ✕ para quitarlas. Los PDF adjuntos se muestran en el preview; en la Fase 2 se fusionarán dentro del PDF final.
100%
– / –
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0 transacciones posted Postea transacciones BS en el Transacciones
Aliados CapturaTemporada 2026
Inicio › Nuevo Cliente
Nuevo Cliente
Información General
Información del Negocio
Sole Proprietor
LLC
DBA
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Corp (C-Corp)
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GS
Editar expediente
Garcia, Sofia — Control A051
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General
Negocio
Fiscal
GS
Garcia, Sofia
Control A051 · Sole Proprietor
Oficina
Phoenix
Oficina principal
Goodyear
Sucursal
Sole Proprietor
LLC
DBA
Corp (S-Corp)
Corp (C-Corp)
Partnership
Crosslink
Agregar cuenta bancaria
Garcia, Sofia — Control A051
×
1
Datos
2
Subir CSV
3
Categorizar
Checking
Credit Card
Savings
Tip: Si tienes varios periodos para la misma cuenta, agrégala una vez y sube múltiples CSVs. El sistema los combina automáticamente.
Arrastra tu CSV aquí o haz click para seleccionar
Exporta desde tu banco o desde QBO directamente
QBO ExportBank CSVExcel .xlsx
archivo.csv
0 transacciones
Cambiar archivo
Columnas detectadas automáticamente
Fecha→Auto
Descripción→Auto
Monto→Auto
Vista previa
Fecha
Descripción
Monto
Categorizando con IA...
Claude analiza cada transacción y asigna Account + Subaccount según tu COA
Iniciando...
0
Por IA
0
Repetición
0
Pendientes
✓
Categorización completa
Revisa las categorías en el Transacciones, corrige lo que sea necesario y haz POST para que los montos aparezcan en el P&L y Balance Sheet.
Paso 1 de 3 — Datos de la cuenta
Nueva categoría principal
¿Para qué reporte es esta cuenta?
×
Paso 1 de 2
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Inicio › Garcia, Sofia › Chart of Accounts
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Garcia, Sofia — Control A051
Sole Proprietor · Año fiscal 2026
0 activas
Imprimir para cliente
Restaurar global
P&L — Schedule C
Balance Sheet
Los cambios se guardan automáticamente
Aliados CapturaTemporada 2026
Inicio › Settings › Chart of Accounts Global
Chart of Accounts
Usuarios
Usuarios del Sistema
Editando usuario
Agregar Usuario
i
Chart of Accounts Global — Schedule C
Este COA se carga automáticamente a cada cliente nuevo. Activa o desactiva cuentas por cliente desde su expediente. Los cambios aquí no afectan clientes ya creados.
Profit & Loss
Income · COGS · Schedule C Expenses
0 activas
Balance Sheet
Depósitos · Retiros · Préstamos
0 activas
0 cuentas activas en el COA global · Se aplica a clientes nuevos
COA guardado correctamente
Detalle de transacciones
0 transacciones
×
Fecha
Descripción
Vendor
Cuenta
Monto
Total$0.00
Aliados CapturaLedger Bridge
Inicio › Ledger Bridge
1Sube el estado de cuenta
Convierte un PDF de estado de cuenta bancario a CSV o QBO listo para importar a QuickBooks. Un solo PDF por conversión — el banco y el periodo se detectan automáticamente.
📄
Arrastra tu PDF aquí o haz clic
Wells Fargo, Chase y Bank of America — lectura por reglas fijas, sin costo
Bancos soportados hoy: Wells Fargo (Checking + Savings), Chase (Checking) y Bank of America, leídos con reglas fijas — sin usar IA, sin costo, 100% en tu navegador. Otros bancos (BMO, etc.) aún no están conectados aquí — necesitan tu Anthropic API key configurada (el mismo paso pendiente que para Libro Captura) para poder usarse dentro del programa. Antes de importar a QuickBooks, revisa siempre la tabla de cada cuenta y compara contra los totales del estado de cuenta original. Puedes borrar cualquier fila que no aplique con el botón "×".
Aliados CapturaConciliador
Inicio › Conciliador
1Tus transacciones ya posteadas (QBO)
Sube el PDF o el Excel del reporte de QBO y lo leemos automáticamente — o si prefieres, pega el texto a mano abajo. Cualquiera de las tres formas llena la misma lista.
📄
Arrastra tu PDF o Excel aquí o haz clic
Detectamos fecha, descripción y monto automáticamente
2Sube los estados de cuenta bancarios en PDF
Puedes subir varios meses o varias cuentas a la vez. El texto se lee directo en tu navegador con pdf.js — nada se sube a ningún servidor.
🏦
Arrastra tus PDFs aquí (puedes soltar varios a la vez)
o haz clic para seleccionarlos — puedes ir agregando más después, no se borran los anteriores
Esta versión detecta automáticamente el banco (Wells Fargo, Chase o Bank of America) y lee cada PDF fila por fila con los mismos parsers de Ledger Bridge, exigiendo que fecha y monto coincidan juntos, no solo el monto suelto. La columna "Tipo de match" te dice qué tan segura es cada confirmación: Exacta (misma fecha y mismo monto), Fecha cercana (mismo monto, fecha a ±3 días — normal cuando la fecha de autorización y la de posteo difieren), o Solo monto (aprox.) — este último es el respaldo que se usa solo si el banco no se reconoce, úsalo con más cautela y verifica manualmente la fila del banco.
Nivel de conciliación—
0
Confirmadas en los PDFs
0
No encontradas / no coinciden
No encontradas o no coinciden
Fecha
Descripción
Monto
Nada por aquí — toda tu lista quedó confirmada en los PDFs.
Confirmadas
Fecha
Descripción
Monto
Encontrado en
Tipo de match
Fila en el banco
Cómo funciona: el Conciliador corre 100% en tu navegador, sin API ni servidor — es una herramienta independiente que no comparte datos con Libro Captura ni con Ledger Bridge. Antes de dar por buena una conciliación, revisa siempre las filas marcadas como "Fecha cercana" o "Solo monto (aprox.)".